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金融界基金07月19日讯 国泰中证有色金属ETF基金07月18日上涨1.92%,现价1.145元,成交3092.31万元。当前本基金场外净值为1.1686元,环比上个交易日上涨1.93%,场内价格溢价率为-0.14%。
本基金跟踪指数为中证有色金属指数,最新报告期内,本基金收益率为13.14%,业绩比较基准为中证有色金属指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.87%,近3个月本基金净值上涨7.50%,近6月本基金净值下跌0.12%,近1年本基金净值下跌1.38%,成立以来本基金累计净值为1.1686元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城,自2021年06月17日管理该基金,任职期内收益16.86%。